팔란티어, 어닝콜 요약 및 매매전략

팔란티어의 1분기 실적 발표가 마무리되었습니다.

결론부터 말씀드리면 실적은 전반적으로 나쁘지 않았습니다.
매출은 시장 예상치를 상회했지만, EPS(주당순이익)가 기대에 못 미치면서 투자자들의 기대에는 조금 미치지 못한 모습이었습니다. 그 결과, 실적 발표 이후 주가는 장 마감 기준 12% 하락했습니다.

차트 : 나무증권 mts

최근 팔란티어는 나토와의 계약 체결 등 긍정적인 뉴스가 연이어 나오면서, 실적 발표 전부터 기대감이 많이 반영되어 있었습니다. 게다가 트럼프의 관세 정책 발표 이후 주가는 저점 대비 거의 100% 가까이 상승한 상태였기 때문에, 웬만한 '어닝 서프라이즈'가 아니고서는 상승을 이어가기 어려운 구간이기도 했습니다.
 
앞서 작성한 글에서도 언급했듯이, 저점 부근에서 매수한 투자자들은 이번 하락에도 큰 영향을 받지 않았을 것입니다. 하지만 단기적으로 과열된 구간에서 진입한 투자자들은 이번 조정을 피하기 어려웠을 것으로 보입니다.
다만, 이번 하락은 기업의 가치 변동 때문이라기보다는, 기술적인 조정의 성격이 강하다고 생각합니다. 차트를 봐도 흔히 말하는 '쌍고점' 형태가 나타나고 있어, 단기적인 하락은 어느 정도 예고된 흐름이었습니다.
 
이미 보유 중이라면, 이번 하락을 이유로 굳이 매도할 필요는 없다고 봅니다. 저는 오히려 하락이 이어진다면, 비중을 천천히 늘려갈 계획입니다. 물론 어디까지나 개인적인 판단이니, 투자에 참고만 해주시길 바랍니다.

 
팔란티어 실적 발표 전에 미리 작성해둔 글이 있으니 함께 읽어보시면 더 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다.
https://economykang02.tistory.com/35

팔란티어 주가 전망, 실적 발표와 나토 호재가 이끄는 상승 모멘텀